Információs kiadványok

Keresési paraméterek

Eszköz fajta

Pénznem

Osztály

Részletes kereső

Diagram magyarázata

  • Nem osztalékfizető
  • Napi osztalékfizetés
  • Havi osztalékfizetés
  • Negyedévi osztalékfizetés
  • Éves osztalékfizető
  • TIS - Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem

Részvény

Alap neve Osztály Bevétel Árfolyam dátuma Pénznem NAV (nettó eszközérték) Nettó eszközérték napi változása TIS
BGF Asian Dragon Fund A 2012.05.16. USD 22,75 -0,84 0,000000
A 2012.05.16. EUR 17,85 -0,58 0,000000
A 2012.05.16. GBP 14,28 -0,43 0,000000
BGF China Fund A 2012.05.16. USD 10,20 -0,36 0,000000
BGF Continental European Flexible Fund A 2012.05.16. EUR 11,41 0,07 0,000000
BGF Emerging Europe Fund A 2012.05.16. EUR 82,13 -0,49 0,000000
A 2012.05.16. USD 104,71 -0,99 0,000000
BGF Emerging Markets Fund A 2012.05.16. USD 26,70 -0,61 0,000000
A 2012.05.16. EUR 20,94 -0,41 0,000000
BGF Euro-Markets Fund A 2012.05.16. EUR 14,78 0,03 0,000000
A 2012.05.16. USD 18,84 -0,04 0,000000
BGF European Focus Fund A 2012.05.16. EUR 14,60 0,02 0,000000
A 2012.05.16. USD 18,61 -0,04 0,000000
BGF European Fund A 2012.05.16. EUR 71,56 0,07 0,000000
A 2012.05.16. USD 91,24 -0,23 0,000000
BGF European Growth Fund A 2012.05.16. EUR 21,30 0,04 0,000000
A 2012.05.16. USD 27,16 -0,03 0,000000
BGF European Small & MidCap Opportunities Fund A 2012.05.16. EUR 72,76 -0,01 0,000000
A 2012.05.16. USD 92,76 -0,34 0,000000
BGF European Value Fund A 2012.05.16. EUR 34,58 -0,17 0,000000
A 2012.05.16. GBP 27,66 -0,07 0,000000
A 2012.05.16. USD 44,09 -0,37 0,000000
BGF Global Dynamic Equity Fund A 2012.05.16. USD 11,68 -0,07 0,000000
A 2012.05.16. EUR 9,16 -0,02 0,000000
BGF Global Enhanced Equity Yield Fund A 2012.05.16. USD 9,42 -0,03 0,000000
A 2012.05.16. USD 5,72 -0,02 0,000000
BGF Global Enhanced Equity Yield Fund - fedezeti (EUR) A 2012.05.16. EUR 6,46 -0,02 0,000000
A 2012.05.16. EUR 4,42 -0,01 0,000000
BGF Global Equity Fund A 2012.05.16. USD 5,88 -0,05 0,000000
A 2012.05.16. EUR 4,61 -0,03 0,000000
BGF Global Opportunities Fund A 2012.05.16. USD 30,59 -0,17 0,000000
A 2012.05.16. EUR 23,99 -0,05 0,000000
BGF Global SmallCap Fund A 2012.05.16. USD 59,90 -0,30 0,000000
A 2012.05.16. EUR 46,98 -0,08 0,000000
BGF India Fund A 2012.05.16. USD 17,51 -0,45 0,000000
A 2012.05.16. EUR 13,74 -0,30 0,000000
BGF Japan Fund A 2012.05.16. JPY 1 022,00 -13,00 0,000000
A 2012.05.16. EUR 9,97 -0,14 0,000000
A 2012.05.16. USD 12,71 -0,22 0,000000
BGF Japan Fund - fedezeti (EUR) A 2012.05.16. EUR 7,93 -0,10 0,000000
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A 2012.05.16. JPY 2 696,00 -24,00 0,000000
A 2012.05.16. EUR 26,30 -0,27 0,000000
A 2012.05.16. USD 33,53 -0,47 0,000000
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund - fedezeti (EUR) A 2012.05.16. EUR 18,40 -0,17 0,000000
BGF Japan Value Fund A 2012.05.16. JPY 627,00 -8,00 0,000000
A 2012.05.16. EUR 6,12 -0,08 0,000000
A 2012.05.16. USD 7,80 -0,13 0,000000
BGF Japan Value Fund - fedezeti (EUR) A 2012.05.16. EUR 4,14 -0,05 0,000000
BGF Latin American Fund A 2012.05.16. USD 75,25 -0,56 0,000000
A 2012.05.16. EUR 59,02 -0,23 0,000000
A 2012.05.16. GBP 47,21 -0,08 0,000000
BGF New Energy Fund A 2012.05.16. USD 6,01 -0,02 0,000000
A 2012.05.16. EUR 4,71 -0,01 0,000000
BGF Pacific Equity Fund A 2012.05.16. USD 22,86 -0,64 0,000000
A 2012.05.16. EUR 17,93 -0,44 0,000000
A 2012.05.16. GBP 14,34 -0,32 0,000000
BGF United Kingdom Fund A 2012.05.16. GBP 58,91 0,04 0,000000
A 2012.05.16. EUR 73,65 -0,12 0,000000
A 2012.05.16. USD 93,89 -0,49 0,000000
BGF US Basic Value Fund A 2012.05.16. USD 47,73 -0,04 0,000000
A 2012.05.16. EUR 37,44 0,10 0,000000
A 2012.05.16. GBP 29,95 0,15 0,000000
BGF US Basic Value Fund - fedezeti (EUR) A 2012.05.16. EUR 33,83 -0,03 0,000000
BGF US Flexible Equity Fund A 2012.05.16. USD 16,38 0,00 0,000000
A 2012.05.16. EUR 12,84 0,04 0,000000
BGF US Flexible Equity Fund - fedezeti (EUR) A 2012.05.16. EUR 11,52 0,00 0,000000
BGF US Growth Fund A 2012.05.16. USD 9,58 -0,01 0,000000
A 2012.05.16. EUR 7,51 0,01 0,000000
BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A 2012.05.16. USD 118,75 0,00 0,000000
A 2012.05.16. EUR 93,14 0,32 0,000000
BGF World Agriculture Fund A 2012.05.16. USD 10,89 -0,16 0,000000
BGF World Energy Fund A 2012.05.16. USD 21,35 -0,12 0,000000
A 2012.05.16. EUR 16,75 -0,03 0,000000
BGF World Energy Fund - fedezeti (EUR) A 2012.05.16. EUR 6,53 -0,04 0,000000
BGF World Financials Fund A 2012.05.16. USD 13,84 -0,02 0,000000
A 2012.05.16. EUR 10,86 0,03 0,000000
BGF World Gold Fund A 2012.05.16. USD 44,65 -1,03 0,000000
A 2012.05.16. EUR 35,02 -0,68 0,000000
BGF World Gold Fund - fedezeti (EUR) A 2012.05.16. EUR 7,86 -0,18 0,000000
BGF World Healthscience Fund A 2012.05.16. USD 17,33 0,01 0,000000
A 2012.05.16. EUR 13,59 0,05 0,000000
BGF World Mining Fund A 2012.05.16. USD 55,58 -0,78 0,000000
A 2012.05.16. EUR 43,60 -0,45 0,000000
BGF World Mining Fund - fedezeti (EUR) A 2012.05.16. EUR 5,33 -0,07 0,000000
BGF World Technology Fund A 2012.05.16. USD 12,43 -0,16 0,000000
A 2012.05.16. EUR 9,75 -0,09 0,000000
A 2012.05.16. GBP 7,80 -0,05 0,000000

Kötvény

Alap neve Osztály Bevétel Árfolyam dátuma Pénznem NAV (nettó eszközérték) Nettó eszközérték napi változása TIS
BGF Asian Tiger Bond Fund A 2012.05.16. USD 30,99 -0,12 6,905500
A 2012.05.16. USD 11,86 -0,04 0,000000
A 2012.05.16. USD 11,88 -0,05 0,017400
BGF Emerging Markets Bond Fund A 2012.05.16. USD 13,77 -0,06 3,303400
A 2012.05.16. EUR 10,80 -0,01 2,591100
BGF Euro Bond Fund A 2012.05.16. EUR 22,11 -0,03 3,694300
A 2012.05.16. USD 28,19 -0,13 4,709900
BGF Euro Corporate Bond Fund A 2012.05.16. EUR 12,93 -0,09 2,501500
A 2012.05.16. EUR 11,29 -0,08 0,000000
A 2012.05.16. EUR 11,11 -0,08 0,021700
BGF Euro Reserve Fund A 2012.05.16. EUR 73,96 -0,01 0,648000
BGF Euro Short Duration Bond Fund A 2012.05.16. EUR 14,55 -0,01 1,951700
BGF Global Government Bond Fund A 2012.05.16. USD 23,94 0,00 3,042900
BGF Global Government Bond Fund - fedezeti (EUR) A 2012.05.16. EUR 22,68 0,00 2,390000
BGF Global High Yield Bond Fund A 2012.05.16. USD 17,84 -0,03 5,531400
BGF Global High Yield Bond Fund - fedezeti (EUR) A 2012.05.16. EUR 12,86 -0,02 4,012100
BGF Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund A 2012.05.16. USD 25,56 -0,10 5,451000
A 2012.05.16. EUR 20,05 -0,01 4,275600
A 2012.05.16. USD 5,84 -0,03 0,000000
A 2012.05.16. EUR 4,58 -0,01 0,000000
A 2012.05.16. USD 5,89 -0,03 0,013100
A 2012.05.16. EUR 4,62 0,00 0,010300
BGF US Dollar Core Bond Fund A 2012.05.16. USD 27,78 -0,03 6,510600
BGF US Dollar High Yield Bond Fund A 2012.05.16. USD 23,83 -0,04 7,947000
BGF US Dollar High Yield Bond Fund - fedezeti (EUR) A 2012.05.16. EUR 160,04 -0,28 23,442300
BGF US Dollar Reserve Fund A 2012.05.16. USD 150,82 0,00 17,287300
BGF US Dollar Reserve Fund - fedezeti (GBP) A 2012.05.16. GBP 189,67 0,00 10,885700
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A 2012.05.16. USD 12,24 -0,01 2,857600
BGF US Government Mortgage Fund A 2012.05.16. USD 17,44 0,00 3,314000
BGF World Bond Fund A 2012.05.16. USD 63,71 -0,04 9,972300
BGF World Bond Fund - fedezeti (EUR) A 2012.05.16. EUR 167,95 -0,09 12,613700
BGF World Income Fund A 2012.05.16. USD 13,81 -0,03 2,364700
A 2012.05.16. EUR 10,83 0,01 1,854800
A 2012.05.16. USD 10,90 -0,02 0,000000
A 2012.05.16. EUR 8,55 0,01 0,000000
A 2012.05.16. USD 10,95 -0,02 0,060000
A 2012.05.16. EUR 8,59 0,01 0,047100

Multi Asset

Alap neve Osztály Bevétel Árfolyam dátuma Pénznem NAV (nettó eszközérték) Nettó eszközérték napi változása TIS
BGF Flexible Multi-Asset Fund A 2012.05.16. EUR 11,05 -0,03 0,020300
BGF Global Allocation Fund A 2012.05.16. USD 40,82 -0,18 0,000000
A 2012.05.16. EUR 32,02 -0,03 0,000000
BGF Global Allocation Fund - fedezeti (EUR) A 2012.05.16. EUR 28,32 -0,13 0,192600
A 2012.05.16. CHF 9,54 -0,04 0,064300
A 2012.05.16. GBP 22,16 -0,10 0,148900
A 2012.05.16. SGD 9,85 -0,05 0,065800