Információs kiadványok

Keresési paraméterek

Eszköz fajta

Pénznem

Osztály

Részletes kereső

Diagram magyarázata

  • Nem osztalékfizető
  • Napi osztalékfizetés
  • Havi osztalékfizetés
  • Negyedévi osztalékfizetés
  • Éves osztalékfizető
  • TIS - Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem

Részvény

Alap neve Osztály Bevétel Árfolyam dátuma Pénznem NAV (nettó eszközérték) Nettó eszközérték napi változása TIS
BGF Asian Dragon Fund A 2012.02.22. USD 26,12 0,03 0,000000
A 2012.02.22. EUR 19,74 0,01 0,000000
A 2012.02.22. GBP 16,68 0,15 0,000000
BGF China Fund A 2012.02.22. USD 12,03 0,12 0,000000
BGF Continental European Flexible Fund A 2012.02.22. EUR 11,68 -0,05 0,000000
BGF Emerging Europe Fund A 2012.02.22. EUR 91,71 -0,63 0,000000
A 2012.02.22. USD 121,31 -0,80 0,000000
BGF Emerging Markets Fund A 2012.02.22. USD 29,52 -0,03 0,000000
A 2012.02.22. EUR 22,32 -0,03 0,000000
BGF Euro-Markets Fund A 2012.02.22. EUR 15,49 -0,06 0,000000
A 2012.02.22. USD 20,49 -0,07 0,000000
BGF European Focus Fund A 2012.02.22. EUR 15,00 -0,09 0,000000
A 2012.02.22. USD 19,84 -0,12 0,000000
BGF European Fund A 2012.02.22. EUR 73,78 -0,44 0,000000
A 2012.02.22. USD 97,59 -0,56 0,000000
BGF European Growth Fund A 2012.02.22. EUR 21,38 -0,09 0,000000
A 2012.02.22. USD 28,27 -0,12 0,000000
BGF European Small & MidCap Opportunities Fund A 2012.02.22. EUR 75,89 -0,23 0,000000
A 2012.02.22. USD 100,39 -0,27 0,000000
BGF European Value Fund A 2012.02.22. EUR 37,18 -0,31 0,000000
A 2012.02.22. GBP 31,40 -0,01 0,000000
A 2012.02.22. USD 49,18 -0,39 0,000000
BGF Global Dynamic Equity Fund A 2012.02.22. USD 12,66 0,01 0,000000
A 2012.02.22. EUR 9,57 0,00 0,000000
BGF Global Enhanced Equity Yield Fund A 2012.02.22. USD 9,97 -0,02 0,000000
A 2012.02.22. USD 6,18 -0,01 0,000000
BGF Global Enhanced Equity Yield Fund - fedezeti (EUR) A 2012.02.22. EUR 6,85 -0,01 0,000000
A 2012.02.22. EUR 4,78 -0,01 0,000000
BGF Global Equity Fund A 2012.02.22. USD 6,31 0,00 0,000000
A 2012.02.22. EUR 4,77 0,00 0,000000
BGF Global Opportunities Fund A 2012.02.22. USD 32,86 -0,09 0,000000
A 2012.02.22. EUR 24,84 -0,08 0,000000
BGF Global SmallCap Fund A 2012.02.22. USD 63,06 -0,09 0,000000
A 2012.02.22. EUR 47,68 -0,08 0,000000
BGF India Fund A 2012.02.22. USD 21,84 -0,61 0,000000
A 2012.02.22. EUR 16,51 -0,47 0,000000
BGF Japan Fund A 2012.02.22. JPY 1 130,00 11,00 0,000000
A 2012.02.22. EUR 10,64 0,02 0,000000
A 2012.02.22. USD 14,08 0,04 0,000000
BGF Japan Fund - fedezeti (EUR) A 2012.02.22. EUR 8,81 0,09 0,000000
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund A 2012.02.22. JPY 2 923,00 45,00 0,000000
A 2012.02.22. EUR 27,53 0,23 0,000000
A 2012.02.22. USD 36,42 0,31 0,000000
BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund - fedezeti (EUR) A 2012.02.22. EUR 20,04 0,30 0,000000
BGF Japan Value Fund A 2012.02.22. JPY 687,00 7,00 0,000000
A 2012.02.22. EUR 6,47 0,02 0,000000
A 2012.02.22. USD 8,56 0,03 0,000000
BGF Japan Value Fund - fedezeti (EUR) A 2012.02.22. EUR 4,56 0,05 0,000000
BGF Latin American Fund A 2012.02.22. USD 90,66 -0,24 0,000000
A 2012.02.22. EUR 68,54 -0,20 0,000000
A 2012.02.22. GBP 57,89 0,30 0,000000
BGF New Energy Fund A 2012.02.22. USD 6,70 0,00 0,000000
A 2012.02.22. EUR 5,07 0,00 0,000000
BGF Pacific Equity Fund A 2012.02.22. USD 25,82 0,07 0,000000
A 2012.02.22. EUR 19,52 0,05 0,000000
A 2012.02.22. GBP 16,49 0,18 0,000000
BGF United Kingdom Fund A 2012.02.22. GBP 64,08 0,07 0,000000
A 2012.02.22. EUR 75,87 -0,54 0,000000
A 2012.02.22. USD 100,36 -0,68 0,000000
BGF US Basic Value Fund A 2012.02.22. USD 50,01 -0,14 0,000000
A 2012.02.22. EUR 37,81 -0,12 0,000000
A 2012.02.22. GBP 31,94 0,16 0,000000
BGF US Basic Value Fund - fedezeti (EUR) A 2012.02.22. EUR 35,50 -0,10 0,000000
BGF US Flexible Equity Fund A 2012.02.22. USD 17,48 0,03 0,000000
A 2012.02.22. EUR 13,22 0,03 0,000000
BGF US Flexible Equity Fund - fedezeti (EUR) A 2012.02.22. EUR 12,32 0,03 0,000000
BGF US Growth Fund A 2012.02.22. USD 9,83 0,00 0,000000
A 2012.02.22. EUR 7,43 0,00 0,000000
BGF US Small & MidCap Opportunities Fund A 2012.02.22. USD 124,25 -0,40 0,000000
A 2012.02.22. EUR 93,93 -0,33 0,000000
BGF World Agriculture Fund A 2012.02.22. USD 12,08 0,00 0,000000
BGF World Energy Fund A 2012.02.22. USD 25,34 0,13 0,000000
A 2012.02.22. EUR 19,16 0,10 0,000000
BGF World Energy Fund - fedezeti (EUR) A 2012.02.22. EUR 7,77 0,04 0,000000
BGF World Financials Fund A 2012.02.22. USD 14,63 -0,09 0,000000
A 2012.02.22. EUR 11,06 -0,07 0,000000
BGF World Gold Fund A 2012.02.22. USD 60,69 0,42 0,000000
A 2012.02.22. EUR 45,88 0,30 0,000000
BGF World Gold Fund - fedezeti (EUR) A 2012.02.22. EUR 10,72 0,08 0,000000
BGF World Healthscience Fund A 2012.02.22. USD 17,03 -0,09 0,000000
A 2012.02.22. EUR 12,87 -0,08 0,000000
BGF World Mining Fund A 2012.02.22. USD 70,85 0,00 0,000000
A 2012.02.22. EUR 53,56 -0,02 0,000000
BGF World Mining Fund - fedezeti (EUR) A 2012.02.22. EUR 6,81 0,00 0,000000
BGF World Technology Fund A 2012.02.22. USD 13,05 0,00 0,000000
A 2012.02.22. EUR 9,87 0,00 0,000000
A 2012.02.22. GBP 8,33 0,06 0,000000

Kötvény

Alap neve Osztály Bevétel Árfolyam dátuma Pénznem NAV (nettó eszközérték) Nettó eszközérték napi változása TIS
BGF Asian Tiger Bond Fund A 2012.02.22. USD 30,48 0,01 6,648900
A 2012.02.22. USD 11,76 0,00 0,000000
A 2012.02.22. USD 11,80 0,00 0,028200
BGF Emerging Markets Bond Fund A 2012.02.22. USD 13,77 0,04 3,188000
A 2012.02.22. EUR 10,41 0,03 2,410200
BGF Euro Bond Fund A 2012.02.22. EUR 21,84 0,01 3,574100
A 2012.02.22. USD 28,89 0,02 4,727600
BGF Euro Corporate Bond Fund A 2012.02.22. EUR 12,75 0,01 2,421400
A 2012.02.22. EUR 11,20 0,01 0,000000
A 2012.02.22. EUR 11,03 0,02 0,031700
BGF Euro Reserve Fund A 2012.02.22. EUR 73,95 0,00 0,612100
BGF Euro Short Duration Bond Fund A 2012.02.22. EUR 14,50 0,00 1,887400
BGF Global Government Bond Fund A 2012.02.22. USD 23,68 0,00 2,943200
BGF Global Government Bond Fund - fedezeti (EUR) A 2012.02.22. EUR 22,46 0,00 2,296000
BGF Global High Yield Bond Fund A 2012.02.22. USD 17,51 0,02 5,296500
BGF Global High Yield Bond Fund - fedezeti (EUR) A 2012.02.22. EUR 12,63 0,01 3,842900
BGF Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund A 2012.02.22. USD 26,36 -0,06 5,261700
A 2012.02.22. EUR 19,93 -0,05 3,977900
A 2012.02.22. USD 6,07 -0,01 0,000000
A 2012.02.22. EUR 4,59 -0,01 0,000000
A 2012.02.22. USD 6,12 -0,02 0,017400
A 2012.02.22. EUR 4,63 -0,01 0,013200
BGF US Dollar Core Bond Fund A 2012.02.22. USD 27,40 -0,02 6,313000
BGF US Dollar High Yield Bond Fund A 2012.02.22. USD 23,46 0,02 7,646000
BGF US Dollar High Yield Bond Fund - fedezeti (EUR) A 2012.02.22. EUR 157,71 0,12 21,427900
BGF US Dollar Reserve Fund A 2012.02.22. USD 150,83 0,00 17,286900
BGF US Dollar Reserve Fund - fedezeti (GBP) A 2012.02.22. GBP 189,64 0,00 10,885300
BGF US Dollar Short Duration Bond Fund A 2012.02.22. USD 12,14 0,00 2,784800
BGF US Government Mortgage Fund A 2012.02.22. USD 17,27 0,00 3,211100
BGF World Bond Fund A 2012.02.22. USD 62,98 0,00 9,714000
BGF World Bond Fund - fedezeti (EUR) A 2012.02.22. EUR 166,16 0,02 11,937000
BGF World Income Fund A 2012.02.22. USD 13,81 -0,01 2,266200
A 2012.02.22. EUR 10,44 -0,01 1,713300
A 2012.02.22. USD 10,97 0,00 0,000000
A 2012.02.22. EUR 8,29 -0,01 0,000000
A 2012.02.22. USD 11,02 -0,01 0,056700
A 2012.02.22. EUR 8,33 -0,01 0,042900

Multi Asset

Alap neve Osztály Bevétel Árfolyam dátuma Pénznem NAV (nettó eszközérték) Nettó eszközérték napi változása TIS
BGF Flexible Multi-Asset Fund A 2012.02.22. EUR 11,21 0,02 0,016100
BGF Global Allocation Fund A 2012.02.22. USD 43,12 0,01 0,000000
A 2012.02.22. EUR 32,60 0,00 0,000000
BGF Global Allocation Fund - fedezeti (EUR) A 2012.02.22. EUR 29,96 0,01 0,181600
A 2012.02.22. CHF 10,10 0,00 0,060700
A 2012.02.22. GBP 23,40 0,00 0,140700
A 2012.02.22. SGD 10,41 0,00 0,062000